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Erweiterte Cash Operations (J78)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

01 – Zahlungsausgang mit BCM-Genehmigungsprozess

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J78 – Erweiterte Kassenvorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Leiter der Kreditorenbuchhaltun You can add the lane only when the pool is highlighted Cashmanager Zahlung ist vorgemerkt, und Genehmigung der Banküberweisung steht bevor. Zahlung ist bereit und Banktransfer ... BCM- Batcherstellung Finanzstrompositionen vor Genehmigung prüfen Genehmigung durch zweiten Genehmigenden 16R – Bankintegration in FSN – ausgehend 1EG – Bankintegration in Dateischnittstelle – ausgehend Finanzstrompositionen nach Genehmigung prüfen Details zum Tagesfinanzstatus You can add the lane only when the pool is highlighted Kreditorenbuchhalter Zahlungen überwachen Genehmigung durch ersten Genehmigenden Bankinteg

02 – Überweisungsaktionen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J78 – Erweiterte Kassenvorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Überschu Überweisung initiieren Gateway Option 3: Überweisungen mit Vorlagen tätigen Gateway Option 1: Zahlungsanforderung in einer einzigen Aktion anlegen, freigeben und ausgleichen Option 2: Zahlungsanforderung in verschiedenen Schritten anlegen, freigeben und ausgleichen Überweisungsvorlagen definieren You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager (Genehmigung und) Bankintegration Tagesfinanzstatus prüfen (Smart Business)

03 – Cash-Anforderungen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J78 – Erweiterte Kassenvorgänge You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Startereignis Startereignis Barmittelhandelsanforderung anlegen und absenden Barmittelhandelsanforderung anpassen und absenden You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Barmittelhandelsanforderung ablehnen Gateway Ist die Anforderung gültig? Barmittelhandelsanforderung freigeben Barmittelhandelsanforderung durch Geschäftsabschluss erfüllen Barmittelhandelsanforderung durch Geschäftsstornierung stornieren Cash-Anforderung erfüllt Teilzahlungsanforderung Zahlungsanforderung abgeschlossen Status der Teilbarhandelsanforderung prüfen Status: Erledigt No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2F5 – Treasury- H You can add the lane only when the pool is highlighted Nicht zutreffend

04 – Cashflows abstimmen – Untertägige Einzelsätze

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J78 – Erweiterte Kassenvorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Untertägigen Kontoauszug importieren Automatisches Abstimmungsergebnis prüfen Manuelle Abstimmung durchführen Fehler identifiziert oder Prognoseablauf aktualisiert Abstimmung rückgängig machen Ja Nein

05 – Zugeordnete Liquiditätspositionen anpassen – Anomalieerkennung

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J78 – Erweiterte Kassenvorgänge You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Startereignis Startereignis "Vorhersagemodell trainieren" in SI 30K wurde durchgeführt Zugeordnete Liquiditätspositionen anpassen Endereignis

06 – Situationsverarbeitung

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J78 – Erweiterte Kassenvorgänge You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Benachrichtigung nach Empfängern prüfen You can add the lane only when the pool is highlighted Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration Startereignis Startereignis Ein Team für Situationsüberwachung anlegen Situationsarten anlegen Situationen überwachen Endereignis

07 – Liquiditätsübersichten

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J78 – Erweiterte Kassenvorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Ausführung von Cash Reports beantragen Ausführung von Cash Reports beantragen Finanzstrompositionen prüfen (Statusprüfung) Tagesfinanzstatus prüfen (Smart Business) Kontoauszugsmonitor – Tagesabschluss Cashflow- Analyse Cashflow- Vergleich Monitor für untertägige Kontoauszüge anzeigen Cashflow- Vergleich nach Zeitstempel (eingebettet in SAC)