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Erweiterte Bankkontenverwaltung (J77)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

01 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und direkter aktivierter Überarbeitung – Bankkonto anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Eröffnung eines neuen Bankkontos beantragen Eröffnung eines neuen Bankkontos beantragen Bankkonto eröffnen Banken verwalten Hausbanken verwalten Bankkonto anlegen Bankkonten exportieren You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto anlegen No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverw... You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Bankkonten importieren Neues Bankkonto angelegt Testsystem

02 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und direkter aktivierter Überarbeitung – Bankkonto ändern

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Bankkontoänderung beantragen Bankkontoänderung beantragen Bank über Änderung informieren Bankkonten exportieren Bankkonto ändern You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto aktualisieren No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenv... You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Bankkonten importieren Bankkonto wird aktualisiert. Testsyst

03 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und direkter aktivierter Überarbeitung – Bankkonto schließen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverw... You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Bankkontoschließung beantragen Bankkontoschließung beantragen Bank bezüglich Kontoschließung benachrichtigen Bankkonto schließen Korrespondenz wurde versendet Korrespondenzprotokoll prüfen (optional) Bankkonto wird geschlossen You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto aktualisieren

04 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und direkter aktivierter Überarbeitung – Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten erfassen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenve... You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Antrag zur Pflege des Zahlungsgenehmigers in mehreren Bankkonten Antrag zur Pflege des... Korrespondenz wurde versendet Korrespondenzprotokoll prüfen (optional) Unterzeichner wird für mehrere Bankkonten gepflegt Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten hinzufügen Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten ändern

05 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und direkter aktivierter Überarbeitung – Cash-Pools Bankkonten zuordnen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Konto als führendes Konto von Cash Pool A zuordnen Konto als teilnehmendes Konto von Cash Pool A zuordnen Zahlweg pflegen Zahlweg pflegen "Zielsaldo" pflegen & "MindTransferBetrag"

06 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktivierter Revision mit Vier-Augen-Prüfung – Bankkonto anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Bankkontoantrag aktivieren You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Antrag auf neues Bankkonto empfangen Antrag auf neues Bankkonto empfangen Bankkonto eröffnen Banken verwalten Bankkonto anlegen Hausbanken verwalten Bankkonten exportieren You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto anlegen No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Bankkonten importieren Neues Bankkonto wird angelegt Testsyst

07 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktivierter Revision mit Vier-Augen-Prüfung – Bankkonto ändern

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Antrag auf Bankkontoänderung genehmigen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Management- Spezialist Änderungsantrag vom Anforderer erhalten Änderungsantrag erhalten von... Bank über Änderung informieren Bankkonto ändern Bankkonten exportieren You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto aktualisieren You can add the lane only when the pool is highlighted Konfigurationsexperte (DQM) No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenver... You can add the lane only when the pool is highlighted Konfigurationsexperte Bankkonten importieren (optional) Bankkonto wird geändert ERP- Testsystem

08 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktivierter Revision mit Vier-Augen-Prüfung – Bankkonto schließen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Bankkonto wird geschlossen Bankkorrespondenzprotokoll prüfen (optional) Korrespondenz wurde versendet Bankkontoantrag genehmigen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Bankkonto schließen Antrag auf Bankkontoschließung empfangen Antrag auf Bankkontoschließung empfangen Bank bezüglich Kontoschließung benachrichtigen You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto aktualisieren You can add the lane only when the pool is highlighted Konfigurationsexperte

09 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktivierter Revision mit Vier-Augen-Prüfung – Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten erfassen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Antrag auf Hinzufügen von Zahlungsgenehmiger genehmigen Änderungsantrag für Zahlungsgenehmiger genehmigen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Antrag zur Pflege des Unterzeichners in mehreren Bankkonten Antrag zur Pflege des Unterzeichners ... Unterzeichnerpflege bestätigen Unterzeichner wird für mehrere Bankkonten gepflegt Korrespondenz wurde versendet Korrespondenzprotokoll prüfen (optional) Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten ändern Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten hinzufügen

10 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktivierter Revision mit Vier-Augen-Prüfung – Cash-Pools Bankkonten zuordnen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Konto als führendes Konto von Cash Pool A zuordnen Konto als teilnehmendes Konto von Cash Pool A zuordnen Zahlweg pflegen Zahlweg pflegen "Zielsaldo" pflegen & "MindTransferBetrag" You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Zuordnungsanforderung für Cash- Pools aktivieren Endereignis

11 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktivierter Revision mit Vier-Augen-Prüfung – Situationsverarbeitung nach Vier-Augen-Prinzip

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung You can add the lane only when the pool is highlighted Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration Startereignis Startereignis Ein Team für Situationsüberwachung anlegen Endereignis Situationsarten anlegen Situationen überwachen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Benachrichtigung nach Empfängern prüfen Ein Bankkonto wird angelegt/geschlossen und der Änderungsantrag wird zur Genehmigung gesendet

12 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktiviertem Überarbeitungs-Workflow – Bankkonto anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Bankkontoantrag genehmigen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Bankkonto eröffnen Banken verwalten Hausbanken verwalten Bankkontoantrag anlegen Meine gesendeten Anträge Antrag storni Bankkonten exportieren Bankkonto während Workflow ändern (optional) You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto anlegen You can add the lane only when the pool is highlighted Konfigurationsexperte Sachkonto zu Bankkonto zuordnen No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverw... You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Bankkonten importieren Testsyst

13 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktiviertem Überarbeitungs-Workflow – Bankkonto ändern

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Antrag auf Bankkontoänderung genehmigen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Bank über Änderung informieren Meine gesendeten Anträge Antrag auf Bankkontoänderung anlegen Antrag storni Bankkonten exportieren Nein Ja Bankkonto während Workflow ändern (optional) You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto aktualisieren No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenv... You can add the lane only when the pool is highlighted Nicht zutreffend Bankkonten importieren Testsyst

14 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktiviertem Überarbeitungs-Workflow – Bankkonto schließen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Bankkorrespondenzprotokoll prüfen (optional) Korrespondenz wurde versendet Antrag auf Bankkontoschließung genehmigen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Meine gesendeten Anträge Bank bezüglich Kontoschließung benachrichtigen Antrag auf Bankkontoschließung anlegen Antrag storni Endereignis Nein Ja Bankkonto während Workflow ändern (optional) You can add the lane only when the pool is highlighted Hauptbuchhalter Banksachkonto aktualisieren

15 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktiviertem Überarbeitungs-Workflow – Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten pflegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Antrag auf Hinzufügen von Zahlungsgenehmiger genehmigen Änderungsantrag für Zahlungsgenehmiger genehmigen You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Antrag zur Pflege des Unterzeichners in mehreren Bankkonten Antrag zur Pflege des Unterzeichners ... Unterzeichnerpflege bestätigen Unterzeichner wird für mehrere Bankkonten gepflegt Korrespondenz wurde versendet Korrespondenzprotokoll prüfen (optional) Meine gesendeten Anträge Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten ändern Zahlungsgenehmiger in mehreren Bankkonten hinzufügen

16 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktiviertem Überarbeitungs-Workflow – Cash-Pools Bankkonten zuordnen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Konto als führendes Konto von Cash Pool A zuordnen Konto als teilnehmendes Konto von Cash Pool A zuordnen Zahlweg pflegen Zahlweg pflegen "Zielsaldo" pflegen & "MindTransferBetrag" You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Zuordnungsanforderung für Cash- Pools aktivieren Endereignis

17 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management und aktiviertem Überarbeitungs-Workflow – Bankkontoanträge stornieren

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Gesendeten Antrag in "Meine gesendeten Anträge -Für Bankkonten (F1371A)" abbrechen Startereignis Startereignis Endereignis

18 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management – Bankdaten importieren

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist J77 – 01.4 – Erweiterte Bankkonten... Endereignis Startereignis Startereignis

19 – Globale Buchhaltungshierarchien verwalten

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Startereignis Startereignis Globale Buchhaltungshierarchien verwalten (Finanzwesen) Globale Buchhaltungshierarchien verwalten (Finanzwesen) Globale Buchhaltungshierarchien verwalten (Finanzwesen) Globale Buchhaltungshierarchien verwalten (Finanzwesen) Endereignis

20 – Bankkonto jährlich überprüfen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Jährliche Prüfung von Bankkonten beginnt Jährliche Prüfung von Bankkonten beginnt Prüfprozess starten You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Management- Spezialist Bankkonto prüfen Prüfung von Bankkonten abgeschlossen

21 – Bankkontobericht und Infoblatt

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Analyse von Bank und Bankkonten beantragen Analyse von Bank und Bankkonten ... Bank (Infoblatt) Hausbank (Infoblatt) Hausbankkonto (Infoblatt)

22 – Verarbeitung von Bankkonto-Stammdaten mit vollständigem Cash Management – Unterzeichnerkarte pflegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Management-Spezialist Startereignis Startereignis Unterzeichnerkarte importieren Bankkonto der Unterzeichnerkarte zuordnen Bankkonto aus Unterzeichnerkarte entfernen Endereignis

23 – Bankwege pflegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung You can add the lane only when the pool is highlighted Kreditorenbuchhalter Bankweg anlegen Startereignis Startereignis Bankweginformationen im Geschäftspartner prüfen (optional) Endereignis

24 – Unterzeichnerkarte pflegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first J77 – Erweiterte Bankkontenverwaltung You can add the lane only when the pool is highlighted Kreditorenbuchhalter Unterzeichnerkarte importieren Startereignis Startereignis Bankkonto der Unterzeichnerkarte zuordnen Endereignis Bankkonto aus Unterzeichnerkarte entfernen