Zurück

Grundlegende Cash-Vorgänge (BFB)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

01 – Zahlungsausgang ohne BCM-Genehmigungsprozess

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <BFB – Grundlegende Cash- Vorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Kreditorenbuchhaltung ist bereit Kreditorenbuchhaltung ist bereit Bankintegra 16R – Bankintegration in FSN (ausgehend) 1EG – Bankintegration in Dateischnittstelle (ausgehend) Tagesfinanzstatus

02 – Grundlegender Cash-Vorgang – Kontoauszug

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <BFB – Grundlegende Cash- Vorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Täglich Täglich Kontoauszugsers 16R – Bankintegration in FSN (eingehend) 1EG – Bankintegration in Dateischnittstelle (eingehend) Tagesfinanzstatus Kontoauszug muss storniert werden Kontoauszug stornieren Tagesfinanzstatus Kontoauszug ist abgeschlossen Nein Ja Manuell eingegebener Kontoauszug

03 – Grundlegender Cash-Vorgang – Einzelsatz

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <BFB – Grundlegende Cash- Vorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Einzelsatzanlage beantragen Einzelsatzanlage beantragen Einzelsatz anlegen Einzelsatzliste Einzelsatz wird angelegt. Einzelsatz kopieren (optional) Einzelsatz verteilen (optional)

04 – Grundlegender Cash-Vorgang – Liquiditätsübersichten

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <BFB – Grundlegende Cash- Vorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Ausführung von Liquiditätsübersichten beantragen Ausführung von Liquiditätsübersichten beantragen Cashflow- Analyse Liquiditätsübersichten abgeschlossen Bankkontostand

05 – Grundlegender Cash-Vorgang – Cash-Instrumente

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <BFB – Grundlegende Cash- Vorgänge> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Finanzbewegungen verdichten Saldenabstimmung des Bankkontos Anwendungsprotokoll Anwendungsjob