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Treasury-Workstation-Cash-Integration (34P)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

01 – Cash-Vorgang

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <34P – Treasury- Workstation- Cash- Integration> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash- Manager Eingehende Finanzströme freigeben Barmittel- Berichte prüfen Nein Endereignis You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Eingehende Nachricht in AIF überwachen Fehler Technische Fe Nachricht in AIF erneut senden Ja Ja Über Korrektur und erneutes Senden der Cashflow- Daten informieren Fehler Nein Ja Nein Voraussetzung: AIF-Empfänger zu Cash-Spezialist zuordnen Cloud No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <34P – Treasury- Workstation- Cash- Integration> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Cashflow- Daten senden Cashflow- Daten sind bereit Cashflow- Daten korrigieren On- Premise

02 – Bankkontenverwaltung – CE-zu-OP-Replikation

Fehler No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first On- Premise <34P – Treasury- Workstation- Cash- Integration> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Eingehende Nachricht in AIF überwachen Nachricht in AIF erneut senden Absender informieren, die Daten zu korrigieren und erneut zu senden Ja Ja Ja Nein Voraussetzung: AIF- Empfänger zu Cash- Spezialist zuordnen Technische Fehler Fehler Nein You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto prüfen Nein oder Cash- Spezialist No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first Cloud <34P – Treasury- Workstation- Cash- Integration> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Startereignis Startereignis Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto ändern oder Cash- Manager You can add the lane only when the pool is highlighted Administrator – Datenreplikation Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto im Initialisierungsmodus von SAP S/4HANA Cloud nach SAP S/4HANA On-Premise replizieren Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto im Änderungsmodus von SAP S/4HANA Cloud nach SAP S/4HANA On-Premise replizieren Startereignis Startereignis

03 – Bankkontenverwaltung – OP-zu-CE-Replikation

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first Cloud <34P – Treasury- Workstation- Cash- Integration> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Eingehende Nachricht in AIF überwachen Fehler Nachricht in AIF erneut senden Technische Fe Fehler Absender informieren, die Daten zu korrigieren und erneut zu senden Ja Ja Ja Nein Voraussetzung: AIF- Empfänger zu Cash- Spezialist zuordnen Nein You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto prüfen Nein oder Cash- Spezialist No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first On- Premise <34P – Treasury- Workstation- Cash- Integration> You can add the lane only when the pool is highlighted Bankbuchhalter Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto ändern oder Cash- Manager You can add the lane only when the pool is highlighted Administrator – Datenreplikation Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto im Initialisierungsmodus von OP nach Cloud replizieren Hausbank/Bankkonto/Hausbankkonto im Änderungsmodus von OP nach Cloud replizieren