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Investmentfondsmanagement für den Geldhandel (2UN)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

00 – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager BFB – Grundlegende Barmittelanalyse BFB – Liquiditätsvorschau analysieren You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice 03 – Zahlung an Depotbank Depot öffnen Depot öffnen 01 – Wertpapiergattungen anlegen Endereignis Täglich Täglich 1XN – Marktdaten für Treasury and Risk Management 04 – Dividendenausschüttung erkennen 08 – Zahlung über Depotbank Abrechnungsstatus setzen Depot anlegen Abrechnungsstatus setzen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Middle-Office Limitinanspruchnahmen aufbauen Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice 02 – Fonds- Kaufgeschäft anlegen 07 – Instrument zum Einlösen von Fonds You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter 05 – Dividendenausschüttung kapitalisieren 06 – Periodenabschluss 09 – Auswertungen Endereignis

01 – Wertpapiergattung anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhand You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Wertpapiergattung anlegen Wertpapiergattung anlegen Ende Wertpapiergattung für Geldmarktfonds anlegen Wertpapiergattung für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen Wertpapiergattung für kumulative Dividende Dividende

02 – Fonds-Kaufgeschäft anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Gel You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Fonds-Kaufgeschäft anlegen Fonds-Kaufgeschäft anlegen Fonds- Kaufgeschäft für Geldmarktfonds anlegen Fonds- Kaufgeschäft für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen Fonds- Kaufgeschäft für kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen Ende

03 – Zahlung an Depotbank

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Zahlung an Depotbank Zahlung an Depotbank Von Bank initiierte Zahlung Zahlungsanforderung erzeugen Zahlungsanforderung verarbeiten You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Zahlung gebuc Im Hauptbuch buchen

04 – Dividendenausschüttung erkennen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Dividendenausschüttung erkennen Dividendenausschüttung erkennen Dividendenfaktor eingeben Plansätze für Wertpapiere fortschreiben You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Endereignis Dividende abgrenzen

05 – Dividendenausschüttung kapitalisieren

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für d You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Dividendenausschüttung kapitalisieren Dividendenausschüttung kapitalisieren Endereignis Dividendenausschüttung für Geldmarktfonds aktivieren Dividendenausschüttung für abgegrenzte Geldmarktfonds und kumulative Dividende Dividendenausschüttung für kumulative Dividende eines Geldmarktfonds aktivieren

06 – Periodenabschluss

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Periodenende erreicht Periodenende erreicht Wertpapierkurs aktualisieren (optional) You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Endereignis Stichtagsbewertung durchführen

07 – Instrument zum Einlösen von Fonds

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement f You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Frontoffice Instrument zum Einlösen von Fonds Instrument zum Einlösen von Fonds Endereignis Fondsposition prüfen Transaktion für Fondseinlösung anlegen

08 – Zahlung über Depotbank

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Zahlung über Depotbank Zahlung über Depotbank Von Bank initiierte Zahlung You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Endereignis In Hauptbuch buchen

09 – Auswertungen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Tägliche Auswertung Tägliche Ausw Treasury- Buchungsjournal anzeigen Zahlungspläne anzeigen Treasury- Bestandswerte anzeigen Finanzpositionen definieren Finanzstatus (Buchwert) Finanzstatus (Nominalbetrag) Treasury- Bestandsanalyse Depot-Gattungs- Bestände anzeigen Treasury-Alerts anzeigen – Buchung You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury Risk Manager You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe und Zahlung Treasury- Zahlungen anzeigen Treasury- Bestandsbewegungen anzeigen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Middle-Office Barwert analysieren Marktrisikokennzahlen berechnen Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Frontoffice Fälligkeitsprofil prüfen Auswertung er Zinssatzübersicht prüfen Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen