Zurück

Hedge-Accounting für Devisenoption – Konzernledger IFRS (2RW)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

00 – Hedge-Accounting für Währungsoption gemäß IFRS 9

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2RW – Hedge- Accounting für Devisenoption – Konzernledger IFRS> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Middle-Office Sicherungsbereich definieren oder anpassen Exposure- Daten erfassen und bestimmen Rohexposure anlegen Snapshot anlegen Offene Netto-Exposition im Hedge-Management- Cockpit prüfen Sicherungsinstrument vereinbaren Bericht "Limitauslastung prüfen" (Optional) You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Frontoffice Devisenkontrakt mit Sicherungsklassifizierung anlegen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice 1XN – Marktdaten für Treasury and Risk Management 1S4 – Marktdaten- Feed aus SAP Cloud Platform Prämienzahlung verarbeiten 03 – Kontraktfälligkeit Automatische Designation (geplant) Vertragsabrechnungsstatus mit eingehender Bestätigung setzen Sicherungsbeziehungen freigeben Prozess der Umgliederung von Sicherungsgeschäftsvorfällen am Bilanzansatzdatum You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Sicherungsrücklage und Kosten der Sicherungsrücklage zum Enddatum des Exposure- Teilpostens umgliedern 02 – Periodenabschluss 04 – Auswertungen Endereignis

01 – Devisenkontrakt mit Sicherungsklassifizierung anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2RW – Hedge- Accounting für Devisenoption – Konzernledger You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Devisengeschäfte anlegen Devisengeschäfte anlegen Devisenoption Plain Vanilla anlegen Option 2: Null-/Niederstwert- Collar- Devisenoptionen (Zylinderoption) anlegen

02 – Periodenabschluss

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2RW – Hedge- Accounting für Devisenoption – Konzernledger IFRS> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Periodenabschluss Periodenabschluss Barwert des Sicherungsinstruments und hypothetischen Derivats berechnen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Stichtagsbewertung durchführen Klassifikation ausführen Finanzinstrumente bewertet

03 – Kontraktfälligkeit

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2RW – Hedge- Accounting für Devisenoption – Konzernledger . You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Devisengeschäft ist fällig Devisengeschäft ist fällig (1X1) Fremdwährungs- Risikomanagement (1X9) Fremdwährungs- Risikomanagement – paralleles Ledger Prozess für die Entkopplung von Sicherungsgeschäftsvorfällen am Fälligkeitstermin für das Sicherungsinstrument Entkopplung erfolgt

04 – Auswertungen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2RW – Hedge- Accounting für Devisenoption – Konzernledger IFRS> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Reporting Reporting Treasury- Buchungsjournal anzeigen Treasury- Bestandsbewegungen anzeigen Treasury- Bestandswerte anzeigen