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Hedge-Accounting für Devisentermingeschäft - Gruppen-Ledger-IFRS (1XD)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

00 – Hedge-Accounting für Devisentermingeschäft gemäß IFRS 9

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1XD – Hedge- Accounting für Devisentermingeschäft – Gruppen- Ledger- IFRS> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Middle-Office Sicherungsbereich definieren oder anpassen Exposure- Daten erfassen und bestimmen Rohexposure anlegen Snapshot anlegen Offene Netto- Exposition im Hedge- Management- Cockpit prüfen Sicherungsinstrument vereinbaren Bericht "Limitauslastung prüfen" (optional) You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Frontoffice 01 – Devisenkontrakt mit Sicherungsklassifizierung anlegen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice 1XN – Marktdaten für Treasury and Risk Management 1S4 – Marktdaten- Feed aus SAP Cloud Platform Kontraktabrechnungsstatus mit eingehender Bestätigung setzen Sicherungsbeziehung freigeben Prozess der Umgliederung von Sicherungsgeschäftsvorfällen am Bilanzansatzdatum Automatische Designation (geplant) 03 – Kontraktfälligkeit You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Sicherungsrücklage und Kosten der Sicherungsrücklage zum Enddatum des Exposure- Teilpostens umgliedern Endereignis 02 – Periodenabschluss 04 – Auswertungen

01 – Devisenkontrakt mit Sicherungsklassifizierung anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1XD – Hedge- Accounting für Devisentermingeschäft – Gruppen- Ledg You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Devisengeschäfte anlegen Devisengeschäfte anlegen Deliverable- Forward- Geschäfte anlegen Non-Deliverable Forward-Geschäft (NDF) anlegen Finanzgeschäft angelegt

02 – Periodenabschluss

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1XD – Hedge- Accounting für Devisentermingeschäft – Gruppen- Ledg You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Periodenabschluss Periodenabschluss Barwert des Sicherungsinstruments und hypothetischen Derivats berechnen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Stichtagsbewertung durchführen Klassifikation ausführen Finanzinstrumente bewertet

03 – Kontraktfälligkeit

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1XD – Hedge- Accounting für Devisentermingeschäft – Gruppen- Le You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Devisengeschäft ist fällig Devisengeschäft ist fällig (1X1) Fremdwährungs- Risikomanagement (1X9) Fremdwährungs- Risikomanagement – paralleles Ledger Prozess für die Entkopplung von Sicherungsgeschäftsvorfällen am Fälligkeitstermin für das Sicherungsinstrument Entkopplung erfolgt

04 – Auswertungen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1XD – Hedge- Accounting für Devisentermingeschäft – Gruppen- Ledger- You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Reporting Reporting Treasury- Buchungsjournal anzeigen Treasury- Bestandsbewegungen anzeigen Treasury- Bestandswerte anzeigen Auswertung er