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Fremdwährungs-Risikomanagement (1X1)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

00 – Fremdwährungs-Risikomanagement

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Täglich Täglich Ende 01 – Risikomanagement für Fremdwährungen und Rechnungswesen – ohne Optionen 02 – Risikomanagement für Fremdwährungen und Rechnungswesen – mit Optionen 03 – Auswertungen

01 – Fremdwährungs-Risikomanagement – ohne Optionen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager BFB – Tagesfinanzstatus analysieren BFB – Kassenvorgänge – Standard BFB – Liquiditätsvorschau analysieren J78 – Kassenvorgänge – Zusatz Gateway verkn You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Täglich Täglich Gateway verkn 1S4 – Automatisches Market Rates Management 1XN – Market Rates Management – manuell per Upload 06 – Periodenende wurde erreicht 07 – Geschäft ist fällig Ende Marktkurse werden automatisch... Gateway 05 – Korrespondenz Gateway You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Middle-Office Bilanz-Exposure oder Cashflow-... Exposure- Daten sammeln Rohexposure anlegen Cashflow-Netto- Exposure überprüfen Bilanzdevisenrisiko prüfen Gateway verkn Exposure analysieren und Sicherungsmaßnahmen vereinbaren Bericht "Limitinanspruchnahme" prüfen Status der Handelsanforderungen prüfen Wenn Handelsanforderung erforderlich ist Limitinanspruchnahmen aufbauen Gateway verkn Gateway verkn Sicherungsanforderung generieren Sicherungsanforderung freigeben Handelsanforderung manuell anlegen Gateway verkn Snapshot für Bilanzdevisenrisiko erstellen Snapshot für Cashflow- Exposure erstellen Sicherungsanforderung generieren Snapshot- Position prüfen und verarbeiten Snapshot freigeben Sicherungsanforderung prüfen und verarbeiten Sicherungsanforderung freigeben You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice 04 – Devisenkontrakt anlegen

02 – Fremdwährungs-Risikomanagement – mit Optionen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Täglich Täglich Gateway verkn 1S4 – Automatisches Market Rates Management 1XN – Market Rates Management – manuell per Upload 06 – Periodenende wurde erreicht 09 – Geschäft ist fällig Ende Marktkurse werden automatisch... Gateway 05 – Korrespondenz Gateway verkn 08 – Prämienzahlung You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager BFB – Kassenvorgänge – Standard BFB – Liquiditätsvorschau analysieren J78 – Kassenvorgänge – Zusatz Gateway verkn You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Middle-Office Bilanz-Exposure oder Cashflow-... Exposure- Daten sammeln Rohexposure anlegen Cashflow-Netto- Exposure überprüfen Bilanzdevisenrisiko prüfen Gateway verkn Exposure analysieren und Sicherungsmaßnahmen vereinbaren Bericht "Limitinanspruchnahme" prüfen Status der Handelsanforderungen prüfen Wenn Handelsanforderung erforderlich ist Limitinanspruchnahmen aufbauen Gateway verkn Gateway verkn Sicherungsanforderung freigeben Sicherungsanforderung generieren Handelsanforderung manuell anlegen Gateway verkn Snapshot für Cashflow- Exposure erstellen Snapshot für Bilanzdevisenrisiko erstellen Sicherungsanforderung generieren Snapshot- Position prüfen und verarbeiten Snapshot freigeben Sicherungsanforderung prüfen und verarbeiten Sicherungsanforderung freigeben You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice 10 – Devisenoptionsgeschäft anlegen

03 – Auswertungen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Tägliche Auswertung Tägliche Ausw Treasury- Buchungsjournal anzeigen Treasury- Bestandsbewegungen anzeigen Treasury- Bestandswerte anzeigen Treasury- Bestandsanalyse Zahlungsplan anzeigen Treasury- Alerts anzeigen – Buchung You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury Risk Manager Finanzbestände definieren Finanzstatus (Buchwert) Finanzstatus (Nominalbetrag) You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Backoffice Treasury- Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe, Zahlung und Korrespondenz Treasury- Zahlungen anzeigen Schwellenwertberechnung ausführen Schwellen- Report prüfen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Middle-Office Marktrisikokennzahlen berechnen Barwert analysieren Sensitivitätskennzahlen Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" Auswertung er

04 – Devisenkontrakt anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Devisenkontrakt anlegen Devisenkontrakt anlegen Kassa-/Termingeschäft anlegen Devisenswap anlegen Non-Deliverable Forward anlegen Ende

05 – Korrespondenz

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Korrespondenz Korrespondenz Bestätigungs- E-Mail/Ausdruck senden (optional) Korrespondenzstatus prüfen Eingehende Bestätigung erhalten Geschäft suchen und Geschäftsdetails abgleichen Abrechnungsstatus setzen Abrechnungsstatus setzen (manuell) Geschäfte abgerechnet

06 – Periodenende wurde erreicht

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Backoffice Marktwert des Geschäfts berechnen oder pflegen Periode erreicht Periode erreicht You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Stichtagsbewertung durchführen Finanzinstrumente bewertet

07 – Geschäft ist fällig

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Geschäft ist fällig Geschäft ist fällig Bestätigungs- E-Mail/Ausdruck senden Kurs für NDF festlegen Korrespondenzstatus prüfen Eingehende Bestätigung erhalten Geschäft suchen und Geschäftsdetails abgleichen Abrechnungsstatus setzen Abrechnungsstatus setzen (manuell) Zahlungsanforderung für fälliges Geschäft erzeugen Zahlungsanforderung verarbeiten Von Bank initiierte Zahlung Nicht NDF You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Im Hauptbuch buchen Realisierte Gewinne und Verluste buchen Abgeleitete Geschäftsvorfälle Für NDF

08 – Prämienzahlung

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Zahlungsanforderung für Prämie erzeugen Von Bank initiierte Zahlung Zahlungsanforderung verarbeiten You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Im Hauptbuch buchen Finanzströme gebucht

09 – Geschäft ist fällig

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Entscheidung für "Ausübung" Entscheidung für "Verfall" Devisenkassenvertrag anlegen Kassakontrakt angelegt Bericht zur Sammelbearbeitung von Devisenoptionen überprüfen Geschäft ist fällig Geschäft ist fällig Weiter mit vollständiger Sequenz für den Devisenkassakontrakt You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Realisierte Gewinne und Verluste buchen Abgeleitete Geschäftsvorfälle ...

10 – Devisenoptionsgeschäft anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <1X1 – Fremdwährungs- Risikomanagement> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Devisenoptionsgeschäft anlegen Devisenoptionsgeschäft anlegen Devisenoption Plain Vanilla anlegen Option 2: Null-/Niederstwert- Collar Devisenoption in einem Schritt anlegen Endereignis