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Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement (1WV)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

00 – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Cash-Manager BFB – Tagesfinanzstatus analysieren BFB – Liquiditätsvorschau analysieren BFB – Kassenvorgänge – Standard J78 – Vorgänge – Zusatz You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Täglich Täglich Täglich Täglich 1S4 – Marktdaten- Feed aus SAP Cloud Platform 1XN – Marktdaten für Treasury and Risk Management Korrespondenz senden Tilgungsbetrag Zinssatz anpassen Zinsvergütung Anpassung des Nominalbetrags Kündigungsgeld kündigen Transaktion ist vorfällig Transaktion ist fällig You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Middle-Office Limitinanspruchnahmen aufbauen Bericht der Limitinanspruchnahmen prüfen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Kreditlinienlimit prüfen (optional) Fazilität anlegen (optional) Auslastung der Fazilität prüfen (optional) 1WV – Schuld-/Investitionsvertrag anlegen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Periodenabschluss Umgliederung You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury Risk Manager Berichte

01 – Schuld-/Investitionsvertrag anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Finanzgeschäft anlegen Finanzgeschäft anlegen Festgeld anlegen Kündigungsgeld anlegen Commercial Paper anlegen Finanzstromgeschäft anlegen Zinsgeschäft anlegen Inanspruchnahme von Fazilitäten Finanzgeschäft angelegt Instrument im Kontokorrentstil anlegen

02 – Korrespondenz

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Korrespondenz Korrespondenz Abrechnungsstatus setzen (manuell) Bestätigungs- E-Mail/Ausdruck senden Korrespondenzstatus prüfen Eingehende Bestätigung erhalten Geschäft suchen und Geschäftsdetails abgleichen Abrechnungsstatus setzen Korrespondenzobjekte abgeglichen

03 – Tilgungsbetrag

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Transaktion mit Status "Vertragsabrechnung" Transaktion mit Status "Vertragsabrechnung" Zahlungsanforderung erzeugen Von Bank initiierte Zahlung Zahlungsanforderung verarbeiten You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Zahlung gebuc Im Hauptbuch buchen

04 – Periodenabschluss

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Periodenende erreicht Periodenende erreicht Abgrenzung ausführen Stichtagsbewertung durchführen Finanzinstrumente bewertet You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Backoffice Marktwert der Geschäfte berechnen

05 – Zinsanpassung

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Zinsanpassung Zinsanpassung Zinssatz anpassen Zinsanpassungsbericht planen Zinssatz angepasst

06 – Zinsvergütung

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Manuelle Zahlung Von Bank initiierte Zahlung Zinsvergütung Zinsvergütung Zahlungsanforderung erzeugen Von Bank initiierte Zahlung Zahlungsanforderung verarbeiten You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Im Hauptbuch buchen Zahlung gebuc Zahlungsplan anzeigen

07 – Anpassung des Nominalbetrags

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Frontoffice Anpassung des Nominalbetrags Anpassung des Nominalbetrags Nominalbetrag anpassen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Zahlungsanforderung erzeugen Zahlungsanforderung verarbeiten Von Bank initiierte Zahlung You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Zahlung gebuc Im Hauptbuch buchen

08 – Umgliederung

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Backoffice Zeitraum bis Fälligkeit ist kürzer als ein Jahr Zeitraum bis Fälligkeit ist kürzer als ein Jahr Fälligkeitsstatistik anzeigen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Von langfristig in kurzfristig umgliedern (Bewertungsklassenumbuchung) Bewertungsklassenumbuchung vorgenommen

09 – Kündigungsgeld kündigen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Datum für Kündigung des Kündigungsgeldes Datum für Kündigung des Kündigungsgeldes Kündigungsgeld kündigen Gekündigt Datum für Kündigung des Kündigungsgeldes

10 – Geschäft ist vorfällig

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Geschäft ist vorfällig Geschäft ist vorfällig Von Bank initiierte Zahlung Vorzeitige Tilgung für vorfälliges Geschäft pflegen Zahlungsanforderungen für vorfällige Transaktionen erzeugen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Im Hauptbuch buchen Realisierte Gewinne und Verluste buchen Abgeleitete Geschäftsvorfälle ...

11 – Geschäft ist fällig

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Geschäft ist fällig Geschäft ist fällig Von Bank initiierte Zahlung Zahlung von Bank initiiert Zahlung manuell initiiert Zahlungsanforderung für fälliges Geschäft erzeugen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Im Hauptbuch buchen Realisierte Gewinne und Verluste buchen Abgeleitete Geschäftsvorfälle ...

12 – Auswertungen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first 1WV – Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Tägliche Auswertung Tägliche Ausw Treasury- Buchungsjournal anzeigen Treasury- Bestandswerte anzeigen Treasury- Bestandsanalyse Zahlungsplan anzeigen Treasury- Alerts anzeigen – Buchung Finanzpositionen definieren Finanzstatus (Buchwert) Finanzstatus (Nominalbetrag) You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury Risk Manager You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Backoffice Treasury- Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe, Zahlung, Korrespondenz und Zinssätze Treasury- Zahlungen anzeigen Treasury- Bestandsbewegungen anzeigen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Middle-Office Barwert analysieren Marktrisikokennzahlen berechnen Sensitivitätskennzahlen Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Frontoffice Fälligkeitsprofil prüfen Auswertung er Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen Zinssatzübersicht prüfen