Erweiterte Kassenvorgänge

Mit "Erweiterte Kassenvorgänge" erhalten Sie eine durchgängige Sicht für den aktuellen Tagesfinanzstatus sowie für kurz- bzw. mittelfristige Barmittelprognosen. Für detaillierte Transaktionen stehen Aufrissfunktionen und für die Analyse umfassende Dimensionen zur Verfügung. Eine Vergleichssicht für den aktuellen und vorhergesagten Cashflow ist auch verfügbar.

Darüber hinaus können Sie mit diesem Umfangsbestandteil Überweisungen tätigen und deren Status nachverfolgen sowie die Bankzahlungen genehmigen und den Status zur Zahlungsabwicklung überwachen.

Wichtige abgedeckte Prozessschritte

  • Durchführung und Nachverfolgung von Überweisungen
  • Genehmigung und Überwachung von Bankzahlungen
  • Überwachung des Status der Kontoauszugsverarbeitung
  • Prüfung der Liquiditätsübersichten (z.B. "Tagesfinanzstatus prüfen", "Finanzstrompositionen prüfen", "Cashflow-Analyse", "Cashflow-Vergleich")

Vorteile

  • Analyse des Tagesfinanzstatus mit feinstem Granularität-Drilldown
  • Prognose der Liquiditätsentwicklung und Analyse der aktuellen Cashflows mit umfassenden Dimensionen (Planungsebene, Sachkonto, Planungsgruppe) in Liquiditätsübersichten, wie "Finanzstrompositionen prüfen" und "Cashflow-Analyse"
  • Verwendung erweiterter Funktionen der Cashflow-Analyse mit den Sichten "Bankkontogruppe" und "Liquiditätspositionshierarchie"
  • Vergleich von Prognose-Snapshots aus der Historie mit den aktuellen Cashflows
  • Leichtere Kassenvorgänge, wie Banküberweisungen, Nachverfolgung von Übertragungsstatus, Zahlungsgenehmigungen (BCM-Integration) und Überwachung von Zahlungen
  • Einfache Überwachung des Einlesevorgangs eines Kontoauszugs