Mit "Grundlegende Cash-Vorgänge" können Sie tägliche Cash-Vorgänge verwalten und allgemeine Informationen im Hinblick auf Ihren aktuellen Tagesfinanzstatus und die Liquiditätsvorschau erhalten.
Sie können sich eine mittelfristige Liquiditätsvorschau basierend auf projizierten eingehenden und ausgehenden Zahlungen und manuell eingegebenen Planpositionen anzeigen lassen.
Zahlungsträgerdateien können entweder heruntergeladen oder manuell bzw. automatisch über Multi-Bank Connectivity an die Banken gesendet werden. Dieser Umfangsbestandteil unterstützt auch die manuelle sowie über Multi-Bank Connectivity durchgeführte Bearbeitung von Kontoauszügen.