Treasury-Workstation-Cash-Integration

Die Treasury-Workstation-Cash-Integration ermöglicht es der SAP-S/4HANA-Treasury-Workstation, die in der Regel in der Konzernzentrale eingerichtet wurde, die Finanzstromdaten aus allen Remote-Systemen der Tochtergesellschaften zu empfangen. Diese Daten werden für die Cash-Disposition-Analyse in verschiedene Liquiditätsübersichten eingebunden (z.B. "Tagesfinanzstatus", "Finanzstrompositionen prüfen" und "Cashflow-Analyse").

Mit SAP S/4HANA Cloud oder On-Premise auf beiden Seiten der Kommunikation können die Hausbank- und Kontostammdaten von einer Seite zur anderen repliziert werden.

Wichtige abgedeckte Prozessschritte

  • Finanzströme an die SAP-S/4HANA-Treasury-Workstation senden
  • Finanzströme freigeben
  • Finanzströme prüfen
  • Hausbank- und Kontodaten aus SAP S/4HANA On-Premise nach SAP S/4HANA Cloud replizieren
  • Hausbank- und Kontodaten aus SAP S/4HANA Cloud nach SAP S/4HANA On-Premise replizieren
  • Replikation überwachen

Vorteile

  • Umfassende und genaue Cash-Disposition-Analyse auf Konzernebene erhalten
  • Konzernsystemlandschaft flexibel implementieren
  • Konsistente Hausbank- und Kontostammdaten zwischen dem Firmensitz und den Tochtergesellschaften sicherstellen