Investmentfondsmanagement für den Geldhandel

Dieser Umfangsbestandteil hilft Ihnen, Ihre Geldmarktfondsinstrumente besser zu verwalten.

Die Geldmarktfonds werden normalerweise in einer stabilen Währungseinheit von 1,00 gehandelt. Gemäß einer Wertpapierrichtlinie für Fondsgesellschaften in den USA müssen Geldmarktfonds deklarieren, dass ihr Substanzwert tagesaktuell variabel ist. Dieser Umfangsbestandteil bindet die Prozesse zur Verwaltung von herkömmlichen Fonds als auch von variablen Fonds ein.

Der Umfangsbestandteil deckt die Prozesse für das Anlegen von Wertpapiergattungen, das Kaufen von Geldmarktfonds, die Buchhaltung für Geldmarktfonds, den Eingang von Dividenden aus Geldmarktfonds und den Verkauf von Geldmarktfonds ab.

Wichtige abgedeckte Prozessschritte

  • Depot und Wertpapiergattung anlegen
  • Fondskaufgeschäft anlegen
  • Abrechnungsstatus setzen
  • Zahlung an Depotbank anlegen
  • Dividendenausschüttung abrechnen
  • Dividendenausschüttung aktivieren
  • Periodenabschluss durchführen
  • Tilgungsfondsgeschäft anlegen
  • Zahlung von Depotbank erhalten

Vorteile

  • Status von Geldmarktfondsinstrumenten einfach überprüfen
  • Verwaltung von Geldmarktfonds einschließlich Anlegen von Wertpapiergattungen, Depots, Wertpapiergeschäften und Zahlungen unterstützen; Dividendenausschüttung abrechnen und aktivieren
  • Verbessern der operativen und strategischen Entscheidungen durch umfassende Reporting- und Analysewerkzeuge
  • Verbessern der Compliance bei den betrieblichen Abläufen